오늘은 주식을 분석하는 데 있어서 중요한 PER의 개념과 이 개념을 테슬라에 적용시켜 테슬라의 주가 전망에 대해 알아보도록 합시다.
PER의 개념
개념
PER이란 Price Earning Ratio의 앞 단어를 줄임말로 주가 수익 비율입니다. 주가 수익 비율은 주가를 주당순이익을 나눈 값입니다. 조금 더 쉽게 얘기 해보겠습니다. 주가는 지금 회사의 1개 주식의 가격을 의미하는 겁니다. 주당순이익은 기업이 1주당 얼마나 수익을 냈는지 나타내는 지표입니다.
예시
그럼 A라는 회사의 주가는 10000원이고 A가 1주당 벌어들이는 돈인 주당순이익은 5000원입니다. 그럼 PER은 얼마일까요? 10000 ÷ 5000 해서 A의 회사의 PER은 2라고 할 수 있습니다.
PER의 의미&활용성
의미
그럼 PER은 어떤 의미를 가지고 있을까요? 다시 생각해 봅시다. A회사와 B회사는 똑같은 반도체 회사입니다. A회사는 아까처럼 주가가 10000원이고 B회사도 10000원입니다. 그런데 이들은 1주당 벌어오는 돈이 다릅니다. A회사는 1주당 5000원을 벌고 B회사는 1주당 1000원을 법니다.
그러면 이 둘의 PER은 A회사는 10000 ÷ 5000 = 2 B회사는 10000÷1000 = 10입니다. 자 그럼 어떤 회사가 주가에 비해서 저평가 받은걸까요? 답은 A회사입니다. 생각해 보세요. A회사는 주가가 만원이지만 5000원을 벌어오고 B회사도 주가가 만원이지만 벌어오는 돈은 1000원입니다. 똑같은 주가이지만 벌어오는 돈은 A회사가 많으니 A회사가 수익성을 B회사보다 많이 낸다는 얘기입니다. 다시 정리하면 PER이 낮으면 낮을수록 저평가 되었다고 할 수 있습니다.
활용성
이처럼 PER은 같은 산업에 모여있는 기업들 사이에서 저평가된 기업을 찾을 수 있다는 것입니다. 산업마다 다르지만 일반적으로는 PER이 10이하인 것을 저평가된 기업이라고 평가합니다. 다만, IT기업 주식 마이크로소프트, 테슬라, 엔비디아 같은 기업은 평균적으로 PER이 50 이상입니다. 그래서 각각 산업의 PER의 평균 값을 산출하고 그 평균값을 통해 PER을 평가해야 합니다.
테슬라 주식 · 주가에 적용 및 전망 알아보기
테슬라 PER확인하기
PER은 주식에서 가장 기본적인 요소이기에 네이버 증권이나 다음 금융에 알고 싶은 기업을 검색하면 바로 나옵니다. 저는 테슬라로 했으니 테슬라의 PER 보겠습니다.
2024년 10월 18일 테슬라의 PER은 59.72배라는 것을 알 수 있습니다. 그럼 PER을 통해 테슬라의 전망을 확인해 보겠습니다.
PER로 보는 테슬라 전망
아까 설명했지만 일반적으로 저평가된 기업의 PER은 10 이하라 했습니다. 일반적으로 봤을 때 테슬라는 5~6배 정도 고평가 되었다고 할 수 있습니다. 그 말은 즉 테슬라의 주가에 비해 벌어들이는 돈이 적다는 것을 알 수 있습니다.
S&P500이라고 미국의 500대 기업을 모은 지수가 있습니다. 이곳의 평균 PER은 20배라고 하는데 그것보다도 테슬라는 높게 평가되었다고 할 수 있습니다.
조금 더 정확하게 하고 싶으면 테슬라와 같은 전기차 산업의 대표 주식을 여러 개 뽑아 평균을 낸 후 테슬라의 PER이 동일 산업 내에서 높은지 안 높은지 알 수 있습니다.
그래도 테슬라의 최고 PER이 850배까지 상승한 적이 있는데 지금은 약 60 배면 많이 줄은 수치네요. 당연히 PER만으로는 그 기업이 주가가 고평가 됐는지 저평가되었는지 알 수는 없지만 PER이 가장 일반적으로 고평가인지 저평가인지 알 수 있는 수치라는 정도만 알아두시면 좋을 거 같습니다.
PER로 본 테슬라의 주가는 일반적으로 고평가 되어 더 떨어질 수 있다.라고 할 수 있습니다.
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